碧桂园集团_财务部业务操作手册流程制度_222页_业务指导书
印鉴后支付货款。、资金往来
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大写：申请用款单位会
计（签名）
所属楼盘财务主
管（签名）
备注：、以上内容（除签名处）必须电脑打印，一经审批，不得涂改，涂改无效；、注明（签名）地方必须签名（不得打印）；
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3、支付借支、员工报销
4、支付辞职人员工资、押金程序：
5、支付费用、退商铺保证金、退营业款项流程需审核资料：财务部已核实签名的支付证明单、
6、工资发放
（六）收款业务、营业收入详见前台收银员工作流程；、收饭卡押金、饭卡工本费流程
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对于银行已付企业未付、企业已收银行未收的调节，要及时查明原因，调节超过 6 个月以上必
须提交书面报告至财务总经理审批。
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有关会计制度及会计科目对原始凭证进行分类核算，填制会计凭证；
成本类计提折旧
会计工程流程图

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